基金持有单价代表什么？
1.买入价和卖出价的区别 基金的买卖和我们股票的买卖是一致的，也是以“手”为单位进行报价，按照“成交价格×交易数量”来计算你的盈亏；不过基金的交易价格不是实时变动的，是按交易日每个收盘价计算一次（也就是当日收市价）。
2.基金的价格是怎么确定的 基金价格=基金单位净资产价值+基金溢价 其中，基金单位净资产价值又可称为“基金账面价值”或“基金净值”。在交易日每个收盘后，基金公司都会发布基金净值，我们随时可以查询。
3.基金的单位净值是什么？ 对投资于证券资产的基金而言，其单位净值等于基金持有的全部证券资产的价值减去应缴纳税费后的余额再除以基金总份额，即： 注：对投资于股票、债券等金融工具的基金来说，由于需要每周/每季度核算净值，因此在交易日每个收盘后基金公司就要依据上述公式重新计算基金单位净值。 另外，对于投资管理人在每一个自然年度都至少会有一次主动上调基金单位净值的机会，这主要取决于该基金的投资策略以及所投资品种的表现情况。