恒生etf投资的什么?

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投资标的及仓位比例如下表,其中ETF为31.25%,LOF为68.75% 主要投资的是香港和美国的股票,还有部分货币、债券资产。

目前基金规模40亿,最新净值1.39(2021-01-22)。成立至今累计收益39%,同期沪深300指数上涨38%。

从历史业绩来看,最大回撤-34.3%,出现在2015年的股灾中,当时大盘跌了34%,该基金也跌了34%,总体来说控制得比较好。

作为跨境ETF,其灵活性和适应性比较强。首先因为投资范围包括内地A股和港股市场,因此在板块的选择上比较灵活。其次由于采用T+0的交易模式,以及ETF的被动管理属性,使得其对不同市场的风格适应性强。

最后由于采用量化策略,在选股的时候能够排除人的主观判断,尽可能减少因为基金经理个人风格带来的波动。 但是,任何金融产品都不可能完美无瑕。

第一,它的跟踪误差相对比较大,年化跟踪误差达到1.96%,最大跟踪误差达到3.35%;第二,其费用较高,每年0.75%的管理费加上1.5%的销售费用,虽然费用收取标准较低,但是相比主动管理来说依然不低;第三,其杠杆效应明显,最高可以达到1.3倍左右的超额收益;第四,由于其采用了全收益的计量方式,所以对于风险的控制更偏向于宏观的策略层面。

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