中天科技怎么啦?
1、公司经营上遇到一些暂时难解决的问题 2020年11月23日晚,公司发布《关于下属子公司涉及诉讼公告》,称因未能如期偿还银行贷款及利息,银行将公司及子公司合计起诉金额7.69亿元。
2、公司财务出现短期流动性紧张 11月24日,公司再次发布公告称,由于资金流动性紧张,公司可能面临支付困难,因此无法按时兑付“18中天01”债券本息共计5.89亿元。
公告还显示,截至本公告披露日,公司及控股子公司的逾期债务(含本案未判决部分)累计达6.98亿元; 且近期公司及控股子公司收到法院送达的传票、民事裁定书等文件总计124份,案件总涉案金额高达19.36亿元,占公司最近一期经审计净资产的139%。
3、控股股东资金占用问题尚未解决 今年三季报显示,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元,同比下滑268.9%。而其中,因“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付给职工以及为职工支付的现金”两个科目当期发生额均为负值,分别减少3.64和1.11亿元。
此前,公司在回复深交所问询时称,前三季度存在经营性现金流净流出情况的原因在于“对上游供应商的资金付款增多”。而财报中的数据也印证了这一说法,前三季度公司支付的各项税费中的增值税及附加费用1.95亿元,比上年同期增加69.34%,其中进项税额转出2688万元,主要是因为材料款未付及欠款增长导致的进项税额转出增加。 而今年前三季度,公司财务费用同比增长69.69%,其中的利息支出为1.49亿元。
值得注意的是,在资金紧张的情况下,公司仍计划投入66亿元新建三个海缆项目。